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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4866 |
0.0238 |
0.21% |
-0.49% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
5.64% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.4866 |
0.21% |
2026/05/07 |
11.5817 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
11.4628 |
0.51% |
2026/05/06 |
11.5890 |
0.36% |
| 2026/05/19 |
11.4048 |
-0.36% |
2026/05/05 |
11.5473 |
0.20% |
| 2026/05/18 |
11.4462 |
-0.11% |
2026/05/04 |
11.5248 |
-0.07% |
| 2026/05/15 |
11.4586 |
-0.64% |
2026/04/30 |
11.5333 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
11.5325 |
0.07% |
2026/04/29 |
11.5137 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
11.5244 |
-0.07% |
2026/04/28 |
11.5472 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
11.5323 |
-0.39% |
2026/04/27 |
11.5578 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
11.5778 |
-0.16% |
2026/04/24 |
11.5575 |
0.11% |
| 2026/05/08 |
11.5962 |
0.13% |
2026/04/23 |
11.5451 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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