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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4663 |
0.0193 |
0.18% |
0.24% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
4.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.4663 |
0.18% |
2026/05/07 |
10.5489 |
-0.11% |
| 2026/05/20 |
10.4470 |
0.52% |
2026/05/06 |
10.5602 |
0.38% |
| 2026/05/19 |
10.3930 |
-0.35% |
2026/05/05 |
10.5207 |
0.20% |
| 2026/05/18 |
10.4296 |
-0.09% |
2026/05/04 |
10.4999 |
-0.07% |
| 2026/05/15 |
10.4385 |
-0.65% |
2026/04/30 |
10.5074 |
0.18% |
| 2026/05/14 |
10.5064 |
0.07% |
2026/04/29 |
10.4887 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
10.4989 |
-0.07% |
2026/04/28 |
10.5198 |
-0.07% |
| 2026/05/12 |
10.5064 |
-0.40% |
2026/04/27 |
10.5273 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
10.5481 |
-0.16% |
2026/04/24 |
10.5243 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
10.5648 |
0.15% |
2026/04/23 |
10.5156 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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