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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3913 |
-0.0880 |
-1.18% |
24.73% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
7.3913 |
-1.18% |
2026/05/07 |
7.4665 |
2.25% |
| 2026/05/20 |
7.4793 |
1.62% |
2026/05/06 |
7.3019 |
5.15% |
| 2026/05/19 |
7.3599 |
-0.81% |
2026/04/30 |
6.9445 |
0.24% |
| 2026/05/18 |
7.4197 |
-0.04% |
2026/04/29 |
6.9282 |
1.43% |
| 2026/05/15 |
7.4230 |
-3.15% |
2026/04/28 |
6.8303 |
-2.03% |
| 2026/05/14 |
7.6647 |
-1.42% |
2026/04/27 |
6.9717 |
0.68% |
| 2026/05/13 |
7.7755 |
2.24% |
2026/04/24 |
6.9245 |
1.20% |
| 2026/05/12 |
7.6055 |
-0.76% |
2026/04/23 |
6.8422 |
-0.87% |
| 2026/05/11 |
7.6636 |
2.61% |
2026/04/22 |
6.9022 |
2.86% |
| 2026/05/08 |
7.4686 |
0.03% |
2026/04/21 |
6.7105 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣 |
-1.18% |
-3.57% |
10.15% |
N/A% |
32.22% |
50.11% |
24.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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