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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0283 |
-0.0814 |
-1.14% |
27.94% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
7.0283 |
-1.14% |
2026/05/07 |
7.0908 |
2.33% |
| 2026/05/20 |
7.1097 |
1.84% |
2026/05/06 |
6.9292 |
5.43% |
| 2026/05/19 |
6.9812 |
-1.06% |
2026/04/30 |
6.5725 |
0.46% |
| 2026/05/18 |
7.0561 |
0.17% |
2026/04/29 |
6.5423 |
1.33% |
| 2026/05/15 |
7.0440 |
-3.54% |
2026/04/28 |
6.4567 |
-2.23% |
| 2026/05/14 |
7.3027 |
-1.41% |
2026/04/27 |
6.6037 |
0.80% |
| 2026/05/13 |
7.4075 |
2.29% |
2026/04/24 |
6.5511 |
1.22% |
| 2026/05/12 |
7.2419 |
-0.74% |
2026/04/23 |
6.4722 |
-0.92% |
| 2026/05/11 |
7.2960 |
2.69% |
2026/04/22 |
6.5324 |
2.80% |
| 2026/05/08 |
7.1050 |
0.20% |
2026/04/21 |
6.3542 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 |
-1.14% |
-3.76% |
10.61% |
N/A% |
38.14% |
59.00% |
27.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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