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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4829 |
-0.0890 |
-1.18% |
24.73% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
7.4829 |
-1.18% |
2026/05/07 |
7.5589 |
2.26% |
| 2026/05/20 |
7.5719 |
1.62% |
2026/05/06 |
7.3922 |
5.16% |
| 2026/05/19 |
7.4510 |
-0.81% |
2026/04/30 |
7.0295 |
0.24% |
| 2026/05/18 |
7.5115 |
-0.05% |
2026/04/29 |
7.0130 |
1.43% |
| 2026/05/15 |
7.5149 |
-3.15% |
2026/04/28 |
6.9139 |
-2.03% |
| 2026/05/14 |
7.7596 |
-1.43% |
2026/04/27 |
7.0569 |
0.68% |
| 2026/05/13 |
7.8718 |
2.24% |
2026/04/24 |
7.0092 |
1.20% |
| 2026/05/12 |
7.6997 |
-0.76% |
2026/04/23 |
6.9259 |
-0.87% |
| 2026/05/11 |
7.7585 |
2.61% |
2026/04/22 |
6.9866 |
2.86% |
| 2026/05/08 |
7.5611 |
0.03% |
2026/04/21 |
6.7926 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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