台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.5700 0.0000 0.00% -2.69% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26% 1.85%
含息 - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85% 5.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
04/17 0.16 15.4600 1.03%
07/15 0.16 14.3400 1.12%
10/17 0.16 15.8100 1.01%
總計 0.64 15.8100 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 16.0600 1.00%
04/17 0.16 15.9600 1.00%
總計 0.32 15.9600 2.01%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 15.5700 0.00% 2026/05/07 15.7400 -0.44%
2026/05/20 15.5700 0.52% 2026/05/06 15.8100 0.25%
2026/05/19 15.4900 -0.19% 2026/05/05 15.7700 0.06%
2026/05/18 15.5200 -0.26% 2026/05/04 15.7600 -0.38%
2026/05/15 15.5600 -0.77% 2026/04/30 15.8200 0.38%
2026/05/14 15.6800 -0.06% 2026/04/29 15.7600 -0.06%
2026/05/13 15.6900 -0.19% 2026/04/28 15.7700 0.25%
2026/05/12 15.7200 0.06% 2026/04/27 15.7300 -0.44%
2026/05/11 15.7100 -0.25% 2026/04/24 15.8000 -0.19%
2026/05/08 15.7500 0.06% 2026/04/23 15.8300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 0.00% -0.70% -1.52% N/A% -3.11% 9.03% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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