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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6121 |
0.6461 |
2.31% |
31.84% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
28.6121 |
2.31% |
2026/05/07 |
28.0188 |
-1.20% |
| 2026/05/20 |
27.9660 |
1.79% |
2026/05/06 |
28.3589 |
2.74% |
| 2026/05/19 |
27.4738 |
-1.60% |
2026/05/05 |
27.6029 |
1.78% |
| 2026/05/18 |
27.9201 |
-2.10% |
2026/05/04 |
27.1211 |
1.34% |
| 2026/05/15 |
28.5179 |
-3.28% |
2026/04/30 |
26.7632 |
2.65% |
| 2026/05/14 |
29.4851 |
0.41% |
2026/04/29 |
26.0723 |
0.40% |
| 2026/05/13 |
29.3654 |
2.30% |
2026/04/28 |
25.9686 |
-2.36% |
| 2026/05/12 |
28.7042 |
-1.76% |
2026/04/27 |
26.5959 |
-0.13% |
| 2026/05/11 |
29.2185 |
2.45% |
2026/04/24 |
26.6315 |
2.01% |
| 2026/05/08 |
28.5198 |
1.79% |
2026/04/23 |
26.1079 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
2.31% |
-2.96% |
11.93% |
N/A% |
39.28% |
59.70% |
31.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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