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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.3600 |
0.1600 |
0.51% |
12.44% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
-3.83% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
31.3600 |
0.51% |
2026/05/07 |
31.0000 |
-1.49% |
| 2026/05/20 |
31.2000 |
1.27% |
2026/05/06 |
31.4700 |
0.83% |
| 2026/05/19 |
30.8100 |
0.29% |
2026/05/05 |
31.2100 |
0.45% |
| 2026/05/18 |
30.7200 |
0.23% |
2026/05/04 |
31.0700 |
-0.77% |
| 2026/05/15 |
30.6500 |
-1.42% |
2026/04/30 |
31.3100 |
2.22% |
| 2026/05/14 |
31.0900 |
0.16% |
2026/04/29 |
30.6300 |
-0.33% |
| 2026/05/13 |
31.0400 |
-0.51% |
2026/04/28 |
30.7300 |
0.20% |
| 2026/05/12 |
31.2000 |
-0.13% |
2026/04/27 |
30.6700 |
-0.78% |
| 2026/05/11 |
31.2400 |
0.16% |
2026/04/24 |
30.9100 |
-0.64% |
| 2026/05/08 |
31.1900 |
0.61% |
2026/04/23 |
31.1100 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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