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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5847 |
-0.0092 |
-1.55% |
-1.48% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
10.03% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.5847 |
-1.55% |
2026/05/07 |
0.6118 |
0.53% |
| 2026/05/20 |
0.5939 |
-0.15% |
2026/05/06 |
0.6086 |
0.95% |
| 2026/05/19 |
0.5948 |
1.45% |
2026/04/30 |
0.6029 |
1.50% |
| 2026/05/18 |
0.5863 |
-0.39% |
2026/04/29 |
0.5940 |
0.56% |
| 2026/05/15 |
0.5886 |
-1.51% |
2026/04/28 |
0.5907 |
0.43% |
| 2026/05/14 |
0.5976 |
-2.19% |
2026/04/27 |
0.5882 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
0.6110 |
0.49% |
2026/04/24 |
0.5884 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
0.6080 |
0.07% |
2026/04/23 |
0.5886 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
0.6076 |
0.83% |
2026/04/22 |
0.5895 |
0.41% |
| 2026/05/08 |
0.6026 |
-1.50% |
2026/04/21 |
0.5871 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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