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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3938 |
0.0030 |
0.03% |
-0.24% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
7.51% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.3938 |
0.03% |
2026/05/07 |
9.4587 |
0.02% |
| 2026/05/20 |
9.3908 |
0.05% |
2026/05/06 |
9.4570 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
9.3862 |
-0.16% |
2026/05/05 |
9.4314 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
9.4013 |
-0.11% |
2026/05/04 |
9.4310 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
9.4116 |
-0.26% |
2026/04/30 |
9.4301 |
-0.00% |
| 2026/05/14 |
9.4365 |
0.01% |
2026/04/29 |
9.4305 |
-0.08% |
| 2026/05/13 |
9.4359 |
-0.05% |
2026/04/28 |
9.4385 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
9.4409 |
-0.15% |
2026/04/27 |
9.4474 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
9.4554 |
-0.03% |
2026/04/24 |
9.4458 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
9.4582 |
-0.01% |
2026/04/23 |
9.4466 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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