台新基金淨值

台新ESG新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1526	0.0008	0.01%	-4.19%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.93%	-0.35%	-0.69%	-2.10%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.50%	4.61%	4.30%	2.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0321	7.6854	0.42%
02/22	0.0319	7.6513	0.42%
03/15	0.0319	7.6453	0.42%
04/17	0.0316	7.5832	0.42%
05/16	0.0317	7.6078	0.42%
06/18	0.0318	7.6386	0.42%
07/15	0.032	7.6670	0.42%
08/15	0.0319	7.6488	0.42%
09/16	0.032	7.6782	0.42%
10/16	0.032	7.6683	0.42%
11/15	0.0319	7.6532	0.42%
12/16	0.032	7.6750	0.42%
總計	0.3828	7.6750	4.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0317	7.6122	0.42%
02/17	0.0317	7.6073	0.42%
03/17	0.0317	7.5931	0.42%
04/17	0.0311	7.4611	0.42%
05/16	0.0311	7.4593	0.42%
06/16	0.0312	7.4923	0.42%
07/15	0.0313	7.5007	0.42%
08/15	0.0317	7.5920	0.42%
09/15	0.0318	7.6232	0.42%
10/17	0.0317	7.6125	0.42%
11/17	0.0316	7.5738	0.42%
12/15	0.0314	7.5240	0.42%
總計	0.378	7.5240	5.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0311	7.4714	0.42%
02/04	0.0309	7.4209	0.42%
03/04	0.0308	7.3944	0.42%
04/07	0.0302	7.2339	0.42%
05/06	0.0302	7.2331	0.42%
總計	0.1532	7.2331	2.12%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.1526	0.01%	2026/05/07	7.2103	-0.03%
2026/05/20	7.1518	-0.10%	2026/05/06	7.2126	-0.28%
2026/05/19	7.1589	0.01%	2026/05/05	7.2331	-0.03%
2026/05/18	7.1583	-0.26%	2026/05/04	7.2355	-0.01%
2026/05/15	7.1772	0.01%	2026/04/30	7.2362	-0.16%
2026/05/14	7.1768	-0.00%	2026/04/29	7.2476	-0.02%
2026/05/13	7.1770	-0.09%	2026/04/28	7.2487	0.04%
2026/05/12	7.1834	-0.17%	2026/04/27	7.2458	-0.07%
2026/05/11	7.1956	-0.08%	2026/04/24	7.2511	-0.02%
2026/05/08	7.2016	-0.12%	2026/04/23	7.2528	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣	0.01%	-0.34%	-1.40%	-3.51%	-5.22%	-3.66%	-4.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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