台新基金淨值

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1509	0.0008	0.01%	-4.18%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.95%	-0.39%	-0.68%	-2.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.52%	4.57%	4.30%	2.92%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.032	7.6775	0.42%
02/22	0.0319	7.6450	0.42%
03/15	0.0318	7.6366	0.42%
04/17	0.0316	7.5749	0.42%
05/16	0.0317	7.5995	0.42%
06/18	0.0318	7.6306	0.42%
07/15	0.0319	7.6588	0.42%
08/15	0.0319	7.6412	0.42%
09/16	0.032	7.6705	0.42%
10/16	0.0319	7.6612	0.42%
11/15	0.0319	7.6461	0.42%
12/16	0.032	7.6679	0.42%
總計	0.3824	7.6679	4.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0317	7.6050	0.42%
02/17	0.0317	7.6000	0.42%
03/17	0.0316	7.5903	0.42%
04/17	0.0311	7.4584	0.42%
05/16	0.0311	7.4571	0.42%
06/16	0.0312	7.4903	0.42%
07/15	0.0313	7.4985	0.42%
08/15	0.0316	7.5899	0.42%
09/15	0.0318	7.6210	0.42%
10/17	0.0317	7.6103	0.42%
11/17	0.0316	7.5716	0.42%
12/15	0.0314	7.5218	0.42%
總計	0.3778	7.5218	5.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0311	7.4692	0.42%
02/04	0.0309	7.4191	0.42%
03/04	0.0308	7.3929	0.42%
04/07	0.0302	7.2323	0.42%
05/06	0.0301	7.2312	0.42%
總計	0.1531	7.2312	2.12%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/人民幣 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.1509	0.01%	2026/05/07	7.2086	-0.03%
2026/05/20	7.1501	-0.10%	2026/05/06	7.2108	-0.28%
2026/05/19	7.1573	0.01%	2026/05/05	7.2312	-0.03%
2026/05/18	7.1567	-0.26%	2026/05/04	7.2336	-0.01%
2026/05/15	7.1756	0.01%	2026/04/30	7.2344	-0.16%
2026/05/14	7.1751	-0.00%	2026/04/29	7.2458	-0.02%
2026/05/13	7.1753	-0.09%	2026/04/28	7.2469	0.04%
2026/05/12	7.1818	-0.17%	2026/04/27	7.2439	-0.07%
2026/05/11	7.1940	-0.08%	2026/04/24	7.2493	-0.02%
2026/05/08	7.2000	-0.12%	2026/04/23	7.2509	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/人民幣	0.01%	-0.34%	-1.40%	-3.52%	-5.21%	-3.65%	-4.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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