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台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5836 |
-0.0091 |
-1.54% |
-1.47% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.35% |
-20.65% |
4.40% |
9.95% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.5836 |
-1.54% |
2026/05/07 |
0.6106 |
0.53% |
| 2026/05/20 |
0.5927 |
-0.15% |
2026/05/06 |
0.6074 |
0.95% |
| 2026/05/19 |
0.5936 |
1.45% |
2026/04/30 |
0.6017 |
1.50% |
| 2026/05/18 |
0.5851 |
-0.39% |
2026/04/29 |
0.5928 |
0.56% |
| 2026/05/15 |
0.5874 |
-1.51% |
2026/04/28 |
0.5895 |
0.41% |
| 2026/05/14 |
0.5964 |
-2.18% |
2026/04/27 |
0.5871 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
0.6097 |
0.48% |
2026/04/24 |
0.5872 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
0.6068 |
0.07% |
2026/04/23 |
0.5874 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
0.6064 |
0.83% |
2026/04/22 |
0.5883 |
0.41% |
| 2026/05/08 |
0.6014 |
-1.51% |
2026/04/21 |
0.5859 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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