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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9587 |
0.0030 |
0.03% |
0.88% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
7.13% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.9587 |
0.03% |
2026/05/07 |
11.9768 |
-0.04% |
| 2026/05/20 |
11.9557 |
0.14% |
2026/05/06 |
11.9821 |
0.14% |
| 2026/05/19 |
11.9393 |
-0.12% |
2026/05/05 |
11.9657 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
11.9531 |
-0.04% |
2026/05/04 |
11.9641 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
11.9583 |
-0.17% |
2026/04/30 |
11.9520 |
0.04% |
| 2026/05/14 |
11.9788 |
0.06% |
2026/04/29 |
11.9474 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
11.9714 |
0.00% |
2026/04/28 |
11.9555 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
11.9711 |
-0.09% |
2026/04/27 |
11.9614 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
11.9821 |
0.02% |
2026/04/24 |
11.9575 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
11.9797 |
0.02% |
2026/04/23 |
11.9583 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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