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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4072 |
0.0038 |
0.03% |
1.38% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
3.12% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.4072 |
0.03% |
2026/05/07 |
11.4300 |
0.03% |
| 2026/05/20 |
11.4034 |
0.07% |
2026/05/06 |
11.4263 |
0.22% |
| 2026/05/19 |
11.3949 |
-0.09% |
2026/05/05 |
11.4017 |
0.05% |
| 2026/05/18 |
11.4049 |
-0.03% |
2026/05/04 |
11.3957 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
11.4080 |
-0.16% |
2026/04/30 |
11.3892 |
0.04% |
| 2026/05/14 |
11.4258 |
0.04% |
2026/04/29 |
11.3846 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
11.4209 |
-0.00% |
2026/04/28 |
11.3919 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
11.4214 |
-0.09% |
2026/04/27 |
11.3969 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
11.4313 |
-0.00% |
2026/04/24 |
11.3928 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
11.4316 |
0.01% |
2026/04/23 |
11.3927 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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