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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2057 |
0.0009 |
0.01% |
-2.18% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
2.97% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.2057 |
0.01% |
2026/05/07 |
9.2800 |
-0.03% |
| 2026/05/20 |
9.2048 |
-0.10% |
2026/05/06 |
9.2830 |
0.13% |
| 2026/05/19 |
9.2139 |
0.01% |
2026/05/05 |
9.2705 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
9.2131 |
-0.26% |
2026/05/04 |
9.2736 |
-0.01% |
| 2026/05/15 |
9.2374 |
0.01% |
2026/04/30 |
9.2745 |
-0.16% |
| 2026/05/14 |
9.2369 |
-0.00% |
2026/04/29 |
9.2892 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
9.2372 |
-0.09% |
2026/04/28 |
9.2906 |
0.04% |
| 2026/05/12 |
9.2455 |
-0.17% |
2026/04/27 |
9.2868 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
9.2611 |
-0.08% |
2026/04/24 |
9.2937 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
9.2688 |
-0.12% |
2026/04/23 |
9.2958 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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