瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 905.71 27.53 3.13% 2.06% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-17.08% 25.45% -13.98% 29.08% 24.61% -5.63% -8.31% 1.44% -9.18% 36.26%

瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 905.71 3.13% 2026/05/05 910.10 -0.11%
2026/05/19 878.18 -0.03% 2026/05/04 911.06 0.87%
2026/05/18 878.41 -1.95% 2026/04/30 903.23 1.95%
2026/05/15 895.91 -3.33% 2026/04/29 885.93 -0.79%
2026/05/13 926.73 0.33% 2026/04/28 892.98 -1.25%
2026/05/12 923.71 1.43% 2026/04/27 904.24 -0.20%
2026/05/11 910.69 0.32% 2026/04/24 906.02 -1.40%
2026/05/08 907.81 0.43% 2026/04/23 918.89 -1.47%
2026/05/07 903.92 -2.46% 2026/04/22 932.57 0.23%
2026/05/06 926.69 1.82% 2026/04/21 930.46 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 3.13% -2.27% -3.45% -2.06% 6.87% 45.50% 2.06%
NBI生技指數 -0.23% 1.13% -2.65% -1.47% 5.13% 44.34% 2.88%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.24% 2.99% 2.32% 2.30% 3.20% 33.38% 3.60%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% 64.23% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -89.32% -90.17% -99.58% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.15% 0.84% -6.77% -0.04% 21.10% -1.87%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.77% 2.79% 1.21% -5.24% -3.11% 11.43% -3.05%
安聯全球生物科技基金/歐元 2.66% -1.43% -3.14% -4.73% -2.16% 27.29% -3.63%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.42% -1.04% -2.80% -4.07% -2.14% 30.67% -2.61%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.43% 2.16% 2.23% -3.91% -2.55% 9.16% -2.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.47% 1.95% 0.99% -5.39% -1.85% 12.19% -3.59%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.55% 0.66% 0.14% -5.25% -7.42% 12.76% -7.59%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.34% -1.42% -0.57% -5.32% -4.93% 18.85% -2.85%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.51% -1.68% -0.88% -5.53% -5.40% 13.46% -3.32%
國泰科技生化基金/台幣 3.67% 5.35% 8.38% N/A% 111.27% 229.55% 86.08%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.68% 2.35% -0.96% -7.13% -8.67% -2.04% -8.00%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.37% 0.98% -1.83% 3.79% 8.93% 75.80% 5.68%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.97% -0.60% -0.95% N/A% 8.17% 79.60% 5.91%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.57% 0.09% -2.71% -6.15% -6.71% 6.25% -6.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.86% 0.27% 0.65% -2.24% 1.32% 29.39% -1.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.87% 0.25% 0.55% -2.49% 0.82% 28.10% -1.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.83% 0.22% 0.49% -2.82% 0.22% 26.35% -1.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.85% 0.26% 0.57% -2.62% 0.65% 27.40% -1.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.87% 0.30% 0.71% -2.04% 1.74% 30.46% -0.86%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.62% -0.20% 0.49% N/A% -6.28% 11.72% -4.22%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.05% -2.57% -2.32% 1.17% 5.83% 64.20% 1.19%
百達生物科技基金-R/歐元 1.04% -1.54% -0.68% 3.49% 6.35% 64.57% 3.29%
百達生物科技基金-R/美元 1.06% -2.51% -2.14% 1.85% 7.07% 68.28% 2.10%
百達健康基金-HR/歐元 -0.28% 2.42% -3.86% -6.91% -19.07% -22.96% -20.62%
百達健康基金-R/歐元 -0.31% 3.47% -2.26% -4.85% -18.72% -22.80% -19.02%
百達健康基金-R/美元 -0.28% 2.46% -3.70% -6.35% -18.17% -21.06% -19.95%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.48% 0.56% -1.51% -4.12% 3.89% 19.80% -0.61%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.14% 0.17% -1.94% -4.37% -2.76% 14.22% -4.34%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.52% -0.24% -2.49% -5.20% -0.54% 15.77% -3.74%
基金平均績效 0.90% 0.39% -0.75% -3.40% 1.82% 31.17% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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