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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6532911.75 |
503.41 |
0.01% |
1.32% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
6532911.75 |
0.01% |
2026/05/05 |
6523024.11 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
6532408.34 |
0.01% |
2026/05/04 |
6522454.67 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
6531698.47 |
0.03% |
2026/04/30 |
6520081.20 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
6529932.15 |
0.02% |
2026/04/29 |
6519393.77 |
0.01% |
| 2026/05/13 |
6528703.96 |
0.01% |
2026/04/28 |
6518561.98 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
6528036.10 |
0.01% |
2026/04/27 |
6518031.32 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
6527594.03 |
0.03% |
2026/04/24 |
6516325.59 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
6525944.20 |
0.01% |
2026/04/23 |
6515650.32 |
0.01% |
| 2026/05/07 |
6525385.11 |
0.01% |
2026/04/22 |
6514822.16 |
-0.02% |
| 2026/05/06 |
6524500.68 |
0.02% |
2026/04/21 |
6515920.64 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.82% |
1.77% |
4.01% |
1.32% |
| 美元指數 |
0.11% |
0.00% |
0.69% |
1.55% |
-0.87% |
-0.64% |
1.05% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.85% |
1.77% |
3.86% |
1.35% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.87% |
1.82% |
-0.79% |
1.38% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.25% |
0.77% |
-0.27% |
-0.26% |
1.21% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.00% |
0.06% |
0.25% |
0.76% |
1.64% |
3.74% |
1.22% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.81% |
1.35% |
2.11% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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