瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.85 0.05 0.04% -2.10% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99% -0.30%
含息 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55% 2.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 117.85 0.04% 2026/05/05 118.33 0.07%
2026/05/19 117.80 -0.05% 2026/04/30 118.25 -0.02%
2026/05/18 117.86 -0.10% 2026/04/29 118.27 -0.06%
2026/05/15 117.98 -0.55% 2026/04/28 118.34 -0.09%
2026/05/13 118.63 0.02% 2026/04/27 118.45 0.02%
2026/05/12 118.61 -0.13% 2026/04/24 118.43 0.02%
2026/05/11 118.76 0.05% 2026/04/23 118.41 -0.03%
2026/05/08 118.70 -0.02% 2026/04/22 118.45 0.29%
2026/05/07 118.72 0.04% 2026/04/21 118.11 -0.25%
2026/05/06 118.67 0.29% 2026/04/20 118.41 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.66% -0.47% -2.18% -1.95% -1.69% -2.10%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.19% -0.38% 1.45% 3.88% 0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.09% -0.56% -1.86% -1.86% -2.22% -1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% -0.03% -0.13% -0.57% 1.02% 3.65% 0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.00% -0.63% -2.12% -2.04% -2.56% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.18% 0.09% -0.61% -1.98% -1.90% -2.15% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% -0.18% -0.22% -0.53% 1.53% 4.11% 0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.29% -0.88% -1.46% -1.89% 2.40% 7.40% -0.30%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% -0.01% -0.12% -0.78% 1.22% -1.95% 0.45%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.00% -0.48% -2.00% -1.25% -1.82% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.04% -0.09% -0.61% 0.74% 3.28% 0.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -0.57% 0.77% -2.60% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.20% -0.39% -1.75% -1.94% -2.32% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -1.33% -3.26% -1.20% 0.54% -3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% -0.41% -1.42% -1.02% -0.41% -1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% -0.16% 0.06% -0.53% 0.92% 3.29% 0.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% -0.16% -0.39% -1.87% -1.76% -1.01% -1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% -0.13% 0.20% -0.11% 1.79% 5.31% 0.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% -0.13% -0.26% -1.47% -0.93% 0.36% -0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% -0.18% 0.00% -0.75% 0.94% 4.13% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% -0.17% 0.05% -0.62% 1.22% 4.72% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.81% -0.53% -2.29% -2.07% -1.60% -2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.74% -0.45% -2.17% -2.06% -1.69% -2.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% -0.15% 0.13% -0.34% 1.88% 6.34% 0.96%
基金平均績效 0.07% -0.17% -0.36% -1.38% -0.24% 0.92% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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