瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.06 0.03 0.04% -2.25% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 82.06 0.04% 2026/05/05 82.43 0.10%
2026/05/19 82.03 -0.02% 2026/04/30 82.35 -0.02%
2026/05/18 82.05 -0.09% 2026/04/29 82.37 -0.06%
2026/05/15 82.12 -0.67% 2026/04/28 82.42 -0.07%
2026/05/13 82.67 0.01% 2026/04/27 82.48 0.02%
2026/05/12 82.66 -0.12% 2026/04/24 82.46 0.02%
2026/05/11 82.76 0.07% 2026/04/23 82.44 -0.01%
2026/05/08 82.70 -0.01% 2026/04/22 82.45 0.29%
2026/05/07 82.71 0.05% 2026/04/21 82.21 -0.27%
2026/05/06 82.67 0.29% 2026/04/20 82.43 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.74% -0.45% -2.17% -2.06% -1.69% -2.25%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.03% 0.19% -0.38% 1.45% 3.88% 0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.09% -0.56% -1.86% -1.86% -2.22% -1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% -0.03% -0.13% -0.57% 1.02% 3.65% 0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.00% -0.63% -2.12% -2.04% -2.56% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.18% 0.09% -0.61% -1.98% -1.90% -2.15% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% -0.18% -0.22% -0.53% 1.53% 4.11% 0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.29% -0.88% -1.46% -1.89% 2.40% 7.40% -0.30%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% -0.01% -0.12% -0.78% 1.22% -1.95% 0.45%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.00% -0.48% -2.00% -1.25% -1.82% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.04% -0.09% -0.61% 0.74% 3.28% 0.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -0.57% 0.77% -2.60% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.20% -0.39% -1.75% -1.94% -2.32% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -1.33% -3.26% -1.20% 0.54% -3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% -0.41% -1.42% -1.02% -0.41% -1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% -0.16% 0.06% -0.53% 0.92% 3.29% 0.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% -0.16% -0.39% -1.87% -1.76% -1.01% -1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% -0.13% 0.20% -0.11% 1.79% 5.31% 0.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% -0.13% -0.26% -1.47% -0.93% 0.36% -0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% -0.18% 0.00% -0.75% 0.94% 4.13% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% -0.66% -0.47% -2.18% -1.95% -1.69% -2.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% -0.17% 0.05% -0.62% 1.22% 4.72% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.81% -0.53% -2.29% -2.07% -1.60% -2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% -0.15% 0.13% -0.34% 1.88% 6.34% 0.96%
基金平均績效 0.07% -0.17% -0.36% -1.38% -0.24% 0.92% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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