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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5558 |
0.0076 |
0.07% |
-1.73% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.5558 |
0.07% |
2026/05/07 |
11.6669 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
11.5482 |
0.37% |
2026/05/06 |
11.6737 |
0.29% |
| 2026/05/19 |
11.5052 |
-0.24% |
2026/05/05 |
11.6394 |
0.11% |
| 2026/05/18 |
11.5333 |
-0.15% |
2026/05/04 |
11.6267 |
-0.16% |
| 2026/05/15 |
11.5503 |
-0.54% |
2026/04/30 |
11.6453 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
11.6129 |
0.04% |
2026/04/29 |
11.6257 |
-0.25% |
| 2026/05/13 |
11.6086 |
-0.07% |
2026/04/28 |
11.6547 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
11.6169 |
-0.28% |
2026/04/27 |
11.6728 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
11.6498 |
-0.15% |
2026/04/24 |
11.6860 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
11.6668 |
-0.00% |
2026/04/23 |
11.6823 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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