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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.08 |
0.31 |
0.24% |
2.84% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
130.08 |
0.24% |
2026/05/06 |
130.55 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
129.77 |
-0.20% |
2026/05/05 |
129.99 |
-0.12% |
| 2026/05/19 |
130.03 |
-0.02% |
2026/05/04 |
130.14 |
0.31% |
| 2026/05/18 |
130.06 |
-0.38% |
2026/04/30 |
129.74 |
-0.35% |
| 2026/05/15 |
130.55 |
-0.19% |
2026/04/29 |
130.19 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
130.80 |
-0.05% |
2026/04/28 |
130.27 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
130.87 |
-0.16% |
2026/04/27 |
130.32 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
131.08 |
0.18% |
2026/04/23 |
130.58 |
-0.15% |
| 2026/05/08 |
130.85 |
-0.08% |
2026/04/22 |
130.77 |
-0.05% |
| 2026/05/07 |
130.96 |
0.31% |
2026/04/21 |
130.84 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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