瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	8197.00	3.00	0.04%	-1.89%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-1.68%	-13.63%	4.70%	0.67%	-0.46%
含息	-	-	-	-	-	3.30%	-9.29%	8.86%	4.65%	1.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	28	8358.00	0.34%
02/15	28	8343.00	0.34%
03/15	28	8404.00	0.33%
04/15	27.6533	8277.00	0.33%
05/16	27	8274.00	0.33%
06/17	27	8269.00	0.33%
07/15	27	8296.00	0.33%
08/16	27	8309.00	0.32%
09/19	28	8367.00	0.33%
10/15	28	8382.00	0.33%
11/15	28	8429.00	0.33%
12/16	28	8440.00	0.33%
總計	331.6533	8440.00	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	28	8382.00	0.33%
02/18	28	8444.00	0.33%
03/17	28	8332.00	0.34%
04/15	28	8176.00	0.34%
05/15	28	8367.00	0.33%
06/16	28	8370.00	0.33%
總計	168	8370.00	2.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	8197.00	0.04%	2026/05/05	8223.00	0.05%
2026/05/19	8194.00	-0.06%	2026/04/30	8219.00	-0.04%
2026/05/18	8199.00	-0.11%	2026/04/29	8222.00	-0.06%
2026/05/15	8208.00	-0.40%	2026/04/28	8227.00	-0.09%
2026/05/13	8241.00	0.01%	2026/04/27	8234.00	0.00%
2026/05/12	8240.00	-0.13%	2026/04/24	8234.00	0.01%
2026/05/11	8251.00	0.05%	2026/04/23	8233.00	-0.04%
2026/05/08	8247.00	-0.02%	2026/04/22	8236.00	0.27%
2026/05/07	8249.00	0.04%	2026/04/21	8214.00	-0.24%
2026/05/06	8246.00	0.28%	2026/04/20	8234.00	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息	0.04%	-0.53%	-0.45%	-2.06%	-1.76%	-1.32%	-1.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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