|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8998 |
0.0095 |
0.09% |
-0.54% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.8998 |
0.09% |
2026/05/07 |
10.9607 |
-0.21% |
| 2026/05/20 |
10.8903 |
0.43% |
2026/05/06 |
10.9836 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
10.8439 |
-0.31% |
2026/05/05 |
10.9403 |
0.20% |
| 2026/05/18 |
10.8775 |
-0.04% |
2026/05/04 |
10.9182 |
-0.10% |
| 2026/05/15 |
10.8822 |
-0.53% |
2026/04/30 |
10.9289 |
0.09% |
| 2026/05/14 |
10.9398 |
-0.03% |
2026/04/29 |
10.9191 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
10.9431 |
0.05% |
2026/04/28 |
10.9506 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
10.9380 |
-0.24% |
2026/04/27 |
10.9641 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
10.9644 |
-0.13% |
2026/04/24 |
10.9810 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
10.9783 |
0.16% |
2026/04/23 |
10.9768 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
0.09% |
-0.37% |
-0.77% |
-1.35% |
-0.21% |
4.91% |
-0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
