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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5444 |
0.0093 |
0.09% |
-1.51% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.5444 |
0.09% |
2026/05/07 |
10.6107 |
-0.22% |
| 2026/05/20 |
10.5351 |
0.42% |
2026/05/06 |
10.6346 |
0.34% |
| 2026/05/19 |
10.4913 |
-0.31% |
2026/05/05 |
10.5988 |
0.20% |
| 2026/05/18 |
10.5239 |
-0.07% |
2026/05/04 |
10.5777 |
-0.14% |
| 2026/05/15 |
10.5317 |
-0.51% |
2026/04/30 |
10.5924 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
10.5855 |
-0.03% |
2026/04/29 |
10.5835 |
-0.28% |
| 2026/05/13 |
10.5886 |
0.03% |
2026/04/28 |
10.6136 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
10.5853 |
-0.24% |
2026/04/27 |
10.6247 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
10.6105 |
-0.16% |
2026/04/24 |
10.6463 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
10.6275 |
0.16% |
2026/04/23 |
10.6427 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 |
0.09% |
-0.39% |
-0.97% |
-2.05% |
-1.62% |
1.93% |
-1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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