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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8676 |
0.0082 |
0.06% |
0.39% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.8676 |
0.06% |
2026/05/07 |
12.9121 |
-0.18% |
| 2026/05/20 |
12.8594 |
0.43% |
2026/05/06 |
12.9357 |
0.17% |
| 2026/05/19 |
12.8044 |
-0.32% |
2026/05/05 |
12.9133 |
0.21% |
| 2026/05/18 |
12.8455 |
0.04% |
2026/05/04 |
12.8859 |
-0.09% |
| 2026/05/15 |
12.8401 |
-0.43% |
2026/04/30 |
12.8969 |
0.20% |
| 2026/05/14 |
12.8950 |
-0.06% |
2026/04/29 |
12.8710 |
-0.31% |
| 2026/05/13 |
12.9026 |
0.00% |
2026/04/28 |
12.9111 |
-0.07% |
| 2026/05/12 |
12.9022 |
-0.19% |
2026/04/27 |
12.9200 |
-0.21% |
| 2026/05/11 |
12.9263 |
-0.10% |
2026/04/24 |
12.9474 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
12.9396 |
0.21% |
2026/04/23 |
12.9420 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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