瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7882 0.0069 0.09% -3.68% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.96% -0.86% -4.58% -1.68%
含息 - - - - - - -9.77% 4.14% 0.37% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
12/06 0.0355 8.3949 0.42%
總計 0.426 8.3949 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.1827 0.43%
02/07 0.0355 8.2518 0.43%
03/07 0.0355 8.2661 0.43%
04/09 0.0355 8.1254 0.44%
05/08 0.0355 8.1530 0.44%
06/06 0.0355 8.1319 0.44%
07/08 0.0355 8.1391 0.44%
08/07 0.0355 8.2084 0.43%
09/08 0.0355 8.2370 0.43%
10/08 0.0355 8.2099 0.43%
11/07 0.0355 8.1672 0.43%
12/05 0.0355 8.1419 0.44%
總計 0.426 8.1419 5.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.0971 0.44%
02/06 0.0355 8.0563 0.44%
03/06 0.0355 8.0184 0.44%
04/09 0.0355 7.9194 0.45%
05/08 0.0355 7.8726 0.45%
總計 0.1775 7.8726 2.25%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.7882 0.09% 2026/05/07 7.8726 -0.22%
2026/05/20 7.7813 0.42% 2026/05/06 7.8903 0.34%
2026/05/19 7.7490 -0.31% 2026/05/05 7.8638 0.20%
2026/05/18 7.7731 -0.07% 2026/05/04 7.8481 -0.14%
2026/05/15 7.7788 -0.51% 2026/04/30 7.8590 0.08%
2026/05/14 7.8186 -0.03% 2026/04/29 7.8524 -0.28%
2026/05/13 7.8208 0.03% 2026/04/28 7.8748 -0.10%
2026/05/12 7.8185 -0.24% 2026/04/27 7.8830 -0.20%
2026/05/11 7.8370 -0.16% 2026/04/24 7.8990 0.03%
2026/05/08 7.8496 -0.29% 2026/04/23 7.8964 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 0.09% -0.39% -1.41% -3.36% -4.21% -3.33% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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