瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8388 0.0050 0.06% -3.36% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.24% 1.04% -3.59% -1.67%
含息 - - - - - - -7.93% 9.67% 4.96% 7.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
總計 0.7308 8.3901 8.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
04/09 0.0609 8.1808 0.74%
05/08 0.0609 8.1784 0.74%
06/06 0.0609 8.1545 0.75%
07/08 0.0609 8.1532 0.75%
08/07 0.0609 8.2310 0.74%
09/08 0.0609 8.2789 0.74%
10/08 0.0609 8.2386 0.74%
11/07 0.0609 8.2112 0.74%
12/05 0.0609 8.1726 0.75%
總計 0.7308 8.1726 8.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.1231 0.75%
02/06 0.0609 8.0752 0.75%
03/06 0.0609 8.0559 0.76%
04/09 0.0609 7.9722 0.76%
05/08 0.0609 7.9266 0.77%
總計 0.3045 7.9266 3.84%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.8388 0.06% 2026/05/07 7.9266 -0.18%
2026/05/20 7.8338 0.43% 2026/05/06 7.9411 0.17%
2026/05/19 7.8003 -0.32% 2026/05/05 7.9274 0.21%
2026/05/18 7.8253 0.04% 2026/05/04 7.9106 -0.08%
2026/05/15 7.8220 -0.43% 2026/04/30 7.9173 0.20%
2026/05/14 7.8555 -0.06% 2026/04/29 7.9014 -0.31%
2026/05/13 7.8601 0.00% 2026/04/28 7.9260 -0.07%
2026/05/12 7.8599 -0.19% 2026/04/27 7.9315 -0.21%
2026/05/11 7.8745 -0.10% 2026/04/24 7.9483 0.04%
2026/05/08 7.8826 -0.56% 2026/04/23 7.9450 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 0.06% -0.21% -1.29% -2.69% -3.97% -2.77% -3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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