瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5536 0.0013 0.02% -2.84% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33% -3.42%
含息 - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83% 1.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
06/06 0.0351 7.5517 0.46%
07/08 0.0351 7.4380 0.47%
08/07 0.0351 7.6414 0.46%
09/08 0.0351 7.7706 0.45%
10/08 0.0351 7.7341 0.45%
11/07 0.0351 7.7610 0.45%
12/05 0.0351 7.8003 0.45%
總計 0.4212 7.8003 5.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 7.7953 0.45%
02/06 0.0351 7.7875 0.45%
03/06 0.0351 7.7620 0.45%
04/09 0.0351 7.6952 0.46%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
總計 0.1755 7.6139 2.30%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.5536 0.02% 2026/05/07 7.6139 -0.35%
2026/05/20 7.5523 0.41% 2026/05/06 7.6404 0.24%
2026/05/19 7.5211 -0.16% 2026/05/05 7.6221 0.20%
2026/05/18 7.5329 -0.08% 2026/05/04 7.6071 -0.17%
2026/05/15 7.5390 -0.46% 2026/04/30 7.6199 0.22%
2026/05/14 7.5740 -0.00% 2026/04/29 7.6032 -0.23%
2026/05/13 7.5742 0.09% 2026/04/28 7.6209 -0.07%
2026/05/12 7.5675 -0.17% 2026/04/27 7.6262 -0.25%
2026/05/11 7.5805 -0.17% 2026/04/24 7.6451 -0.04%
2026/05/08 7.5935 -0.27% 2026/04/23 7.6485 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 0.02% -0.27% -1.19% -2.88% -3.07% 0.60% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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