瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3347 -0.0047 -0.06% -2.55% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.40% -0.75% 0.51% 1.72%
含息 - - - - - - -13.70% 3.67% 4.96% 6.14%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
12/06 0.02729 7.5136 0.36%
總計 0.32747 7.5136 4.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02729 7.3965 0.37%
02/07 0.02729 7.4630 0.37%
03/07 0.02729 7.5147 0.36%
04/09 0.02729 7.3328 0.37%
05/08 0.02729 7.4117 0.37%
06/06 0.02729 7.4301 0.37%
07/08 0.02729 7.4890 0.36%
08/08 0.02729 7.5094 0.36%
09/08 0.02729 7.5404 0.36%
10/08 0.02729 7.5382 0.36%
11/07 0.02729 7.5183 0.36%
12/05 0.02729 7.5207 0.36%
總計 0.32748 7.5207 4.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02729 7.5173 0.36%
02/06 0.02729 7.5198 0.36%
03/06 0.02729 7.4931 0.36%
04/09 0.02729 7.4219 0.37%
05/11 0.02729 7.4487 0.37%
總計 0.13645 7.4487 1.83%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.3347 -0.06% 2026/05/06 7.4419 0.29%
2026/05/20 7.3394 0.40% 2026/05/05 7.4202 0.22%
2026/05/19 7.3105 -0.40% 2026/04/30 7.4040 0.10%
2026/05/18 7.3396 -0.13% 2026/04/29 7.3967 -0.12%
2026/05/15 7.3492 -0.52% 2026/04/28 7.4055 -0.18%
2026/05/13 7.3877 -0.08% 2026/04/27 7.4187 -0.20%
2026/05/12 7.3933 -0.22% 2026/04/24 7.4338 -0.11%
2026/05/11 7.4093 -0.53% 2026/04/23 7.4421 0.00%
2026/05/08 7.4487 0.07% 2026/04/22 7.4419 -0.05%
2026/05/07 7.4433 0.02% 2026/04/21 7.4453 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 -0.06% -0.72% -1.49% -2.79% -1.94% -0.94% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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