|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5292 |
-0.0134 |
-0.14% |
1.75% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
0.91% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.5292 |
-0.14% |
2026/05/07 |
9.4621 |
-0.25% |
| 2026/05/20 |
9.5426 |
-0.00% |
2026/05/06 |
9.4854 |
-0.44% |
| 2026/05/19 |
9.5430 |
0.34% |
2026/04/30 |
9.5272 |
0.31% |
| 2026/05/18 |
9.5107 |
-0.00% |
2026/04/29 |
9.4982 |
0.12% |
| 2026/05/15 |
9.5109 |
0.14% |
2026/04/28 |
9.4869 |
0.16% |
| 2026/05/14 |
9.4980 |
0.02% |
2026/04/27 |
9.4713 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
9.4958 |
0.10% |
2026/04/24 |
9.4840 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
9.4864 |
0.21% |
2026/04/23 |
9.4998 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
9.4666 |
-0.03% |
2026/04/22 |
9.4891 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
9.4696 |
0.08% |
2026/04/21 |
9.4727 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
