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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8610 |
0.0010 |
0.01% |
1.21% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
6.21% |
5.01% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
8.8610 |
0.01% |
2026/05/07 |
8.8511 |
0.01% |
| 2026/05/20 |
8.8600 |
0.02% |
2026/05/06 |
8.8506 |
0.07% |
| 2026/05/19 |
8.8584 |
0.01% |
2026/04/30 |
8.8446 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
8.8578 |
0.02% |
2026/04/29 |
8.8434 |
-0.00% |
| 2026/05/15 |
8.8563 |
0.01% |
2026/04/28 |
8.8438 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
8.8558 |
0.01% |
2026/04/27 |
8.8436 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
8.8549 |
0.01% |
2026/04/24 |
8.8416 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
8.8537 |
0.00% |
2026/04/23 |
8.8398 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
8.8535 |
0.01% |
2026/04/22 |
8.8396 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
8.8524 |
0.01% |
2026/04/21 |
8.8387 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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