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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.6261 |
0.0010 |
0.01% |
0.68% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
3.64% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
8.6261 |
0.01% |
2026/05/07 |
8.5920 |
0.02% |
| 2026/05/20 |
8.6251 |
0.00% |
2026/05/06 |
8.5902 |
-0.15% |
| 2026/05/19 |
8.6249 |
0.08% |
2026/04/30 |
8.6028 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
8.6181 |
0.07% |
2026/04/29 |
8.6008 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
8.6125 |
0.14% |
2026/04/28 |
8.5999 |
0.04% |
| 2026/05/14 |
8.6004 |
0.02% |
2026/04/27 |
8.5962 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
8.5988 |
-0.02% |
2026/04/24 |
8.6023 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
8.6009 |
0.04% |
2026/04/23 |
8.6008 |
0.05% |
| 2026/05/11 |
8.5971 |
0.00% |
2026/04/22 |
8.5964 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
8.5967 |
0.05% |
2026/04/21 |
8.5954 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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