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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3730 |
-0.0016 |
-0.02% |
1.96% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
9.47% |
5.89% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.3730 |
-0.02% |
2026/05/07 |
10.3325 |
0.03% |
| 2026/05/20 |
10.3746 |
-0.01% |
2026/05/06 |
10.3294 |
-0.26% |
| 2026/05/19 |
10.3755 |
-0.02% |
2026/04/30 |
10.3562 |
0.18% |
| 2026/05/18 |
10.3776 |
0.15% |
2026/04/29 |
10.3379 |
-0.01% |
| 2026/05/15 |
10.3625 |
0.15% |
2026/04/28 |
10.3388 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
10.3471 |
-0.03% |
2026/04/27 |
10.3301 |
-0.08% |
| 2026/05/13 |
10.3504 |
-0.05% |
2026/04/24 |
10.3382 |
0.06% |
| 2026/05/12 |
10.3559 |
0.09% |
2026/04/23 |
10.3318 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
10.3471 |
0.05% |
2026/04/22 |
10.3201 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
10.3417 |
0.09% |
2026/04/21 |
10.3130 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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