瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7891 -0.0109 -0.14% -1.94% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -7.37% -3.04% 8.88% -2.68%
含息 - - - - - - -3.90% 0.71% 12.75% 0.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 8.2662 3.51%
總計 0.29 8.2662 3.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.29 7.9916 3.63%
總計 0.29 7.9916 3.63%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.7891 -0.14% 2026/05/07 7.7346 -0.25%
2026/05/20 7.8000 -0.01% 2026/05/06 7.7537 -0.44%
2026/05/19 7.8004 0.34% 2026/04/30 7.7878 0.30%
2026/05/18 7.7740 -0.00% 2026/04/29 7.7643 0.12%
2026/05/15 7.7741 0.14% 2026/04/28 7.7550 0.16%
2026/05/14 7.7636 0.02% 2026/04/27 7.7423 -0.13%
2026/05/13 7.7618 0.10% 2026/04/24 7.7527 -0.17%
2026/05/12 7.7543 0.21% 2026/04/23 7.7656 0.11%
2026/05/11 7.7382 -0.03% 2026/04/22 7.7568 0.17%
2026/05/08 7.7406 0.08% 2026/04/21 7.7435 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 -0.14% 0.33% 0.59% 1.05% -1.50% 5.28% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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