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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6921 |
0.0005 |
0.01% |
0.68% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
3.34% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
8.6921 |
0.01% |
2026/05/07 |
8.6371 |
-0.02% |
| 2026/05/20 |
8.6916 |
0.03% |
2026/05/06 |
8.6389 |
-0.01% |
| 2026/05/19 |
8.6892 |
-0.01% |
2026/05/05 |
8.6394 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
8.6904 |
-0.01% |
2026/05/04 |
8.6381 |
-0.02% |
| 2026/05/15 |
8.6910 |
-0.00% |
2026/04/30 |
8.6394 |
0.02% |
| 2026/05/14 |
8.6914 |
0.00% |
2026/04/29 |
8.6380 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
8.6910 |
0.67% |
2026/04/28 |
8.6401 |
0.03% |
| 2026/05/12 |
8.6331 |
-0.03% |
2026/04/27 |
8.6379 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
8.6359 |
-0.03% |
2026/04/24 |
8.6406 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
8.6382 |
0.01% |
2026/04/23 |
8.6390 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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