聯邦基金淨值

聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.2644	0.5525	1.69%	34.21%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.32%	7.98%	-	-	29.91%	15.15%	-18.49%	16.22%	12.00%	26.13%
含息	-1.32%	7.98%	-	-	30.22%	16.23%	-17.62%	17.34%	13.07%	27.20%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0145	17.3926	0.08%
02/20	0.0148	17.7306	0.08%
03/19	0.0152	18.1785	0.08%
04/19	0.0154	18.4157	0.08%
05/21	0.0161	19.2662	0.08%
06/19	0.016	19.0843	0.08%
07/19	0.0163	19.5557	0.08%
08/20	0.0158	18.9432	0.08%
09/19	0.0155	18.4972	0.08%
10/21	0.0163	19.4780	0.08%
11/19	0.0159	18.9830	0.08%
12/19	0.0165	19.7152	0.08%
總計	0.1883	19.7152	0.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.0166	19.8103	0.08%
02/19	0.0173	20.6996	0.08%
03/19	0.0164	19.6752	0.08%
04/22	0.0148	17.7486	0.08%
05/20	0.0156	18.7111	0.08%
06/19	0.0158	18.9484	0.08%
07/21	0.0167	19.9270	0.08%
08/19	0.0175	20.9936	0.08%
09/19	0.0184	21.9664	0.08%
10/21	0.0199	23.8431	0.08%
11/19	0.02	23.9377	0.08%
12/19	0.02	23.9658	0.08%
總計	0.209	23.9658	0.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.0214	25.6175	0.08%
02/24	0.0214	25.6141	0.08%
03/19	0.0217	25.9282	0.08%
04/21	0.0237	28.4687	0.08%
總計	0.0882	28.4687	0.31%

聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	33.2644	1.69%	2026/05/07	31.9666	-1.07%
2026/05/20	32.7119	2.11%	2026/05/06	32.3110	3.96%
2026/05/19	32.0348	-0.42%	2026/05/05	31.0815	1.96%
2026/05/18	32.1709	-1.83%	2026/05/04	30.4847	1.32%
2026/05/15	32.7717	-2.49%	2026/04/30	30.0886	1.89%
2026/05/14	33.6092	0.28%	2026/04/29	29.5308	1.11%
2026/05/13	33.5144	1.30%	2026/04/28	29.2061	-2.10%
2026/05/12	33.0850	-1.77%	2026/04/27	29.8334	0.12%
2026/05/11	33.6801	1.28%	2026/04/24	29.7986	3.11%
2026/05/08	33.2555	4.03%	2026/04/23	28.8998	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息/台幣	1.69%	-1.03%	16.80%	30.05%	41.56%	77.23%	34.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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