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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
34.4364 |
0.6214 |
1.84% |
30.70% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
28.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
34.4364 |
1.84% |
2026/05/07 |
33.2298 |
-0.94% |
| 2026/05/20 |
33.8150 |
2.10% |
2026/05/06 |
33.5435 |
3.98% |
| 2026/05/19 |
33.1195 |
-0.62% |
2026/05/05 |
32.2590 |
2.04% |
| 2026/05/18 |
33.3264 |
-1.95% |
2026/05/04 |
31.6148 |
1.38% |
| 2026/05/15 |
33.9882 |
-2.18% |
2026/04/30 |
31.1857 |
1.52% |
| 2026/05/14 |
34.7450 |
0.17% |
2026/04/29 |
30.7178 |
0.94% |
| 2026/05/13 |
34.6861 |
1.16% |
2026/04/28 |
30.4319 |
-1.99% |
| 2026/05/12 |
34.2891 |
-1.98% |
2026/04/27 |
31.0485 |
0.05% |
| 2026/05/11 |
34.9822 |
1.28% |
2026/04/24 |
31.0331 |
3.27% |
| 2026/05/08 |
34.5385 |
3.94% |
2026/04/23 |
30.0518 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A/累積/人民幣 |
1.84% |
-0.89% |
16.32% |
28.36% |
35.91% |
65.58% |
30.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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