聯邦基金淨值

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.2520	-0.0006	-0.01%	-1.04%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-4.98%	-	-	-4.63%	-17.73%	-38.53%	1.28%	5.96%	-2.63%
含息	-	-4.98%	-	-	-3.23%	-12.08%	-34.23%	7.31%	12.25%	3.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0215	4.2813	0.50%
02/20	0.0215	4.2830	0.50%
03/19	0.0216	4.3101	0.50%
04/19	0.0217	4.3477	0.50%
05/21	0.0218	4.3540	0.50%
06/19	0.022	4.3883	0.50%
07/19	0.0222	4.4385	0.50%
08/20	0.0219	4.3778	0.50%
09/19	0.0219	4.3697	0.50%
10/21	0.022	4.3951	0.50%
11/19	0.0221	4.4289	0.50%
12/19	0.0221	4.4163	0.50%
總計	0.2623	4.4163	5.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.0221	4.4232	0.50%
02/19	0.0222	4.4424	0.50%
03/19	0.0223	4.4515	0.50%
04/22	0.0211	4.2175	0.50%
05/20	0.0203	4.0437	0.50%
06/19	0.02	3.9940	0.50%
07/21	0.02	3.9954	0.50%
08/19	0.0207	4.1229	0.50%
09/19	0.0209	4.1699	0.50%
10/22	0.0213	4.2450	0.50%
11/19	0.0215	4.2907	0.50%
12/19	0.0216	4.3145	0.50%
總計	0.254	4.3145	5.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.0217	4.3547	0.50%
02/24	0.0217	4.3290	0.50%
03/19	0.0216	4.3125	0.50%
04/21	0.0214	4.2910	0.50%
總計	0.0864	4.2910	2.01%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	4.2520	-0.01%	2026/05/07	4.2699	-0.13%
2026/05/20	4.2526	-0.12%	2026/05/06	4.2754	-0.14%
2026/05/19	4.2579	-0.27%	2026/05/05	4.2813	-0.04%
2026/05/18	4.2695	-0.16%	2026/05/04	4.2830	-0.04%
2026/05/15	4.2762	-0.03%	2026/04/30	4.2846	0.22%
2026/05/14	4.2773	0.03%	2026/04/29	4.2753	0.11%
2026/05/13	4.2760	0.01%	2026/04/28	4.2706	0.13%
2026/05/12	4.2756	0.12%	2026/04/27	4.2652	-0.06%
2026/05/11	4.2703	-0.03%	2026/04/24	4.2679	-0.16%
2026/05/08	4.2716	0.04%	2026/04/23	4.2747	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣	-0.01%	-0.59%	-0.33%	-1.75%	-0.81%	5.64%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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