聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3006 0.0094 0.13% -1.59% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 9.15% - - 12.43% -6.71% -53.04% -9.11% -13.20% 48.81%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.3006 0.13% 2026/05/07 7.3311 0.00%
2026/05/20 7.2912 -0.14% 2026/05/06 7.3308 -0.11%
2026/05/19 7.3012 -0.05% 2026/05/05 7.3391 0.04%
2026/05/18 7.3050 -0.27% 2026/05/04 7.3362 0.02%
2026/05/15 7.3251 0.30% 2026/04/30 7.3347 -0.14%
2026/05/14 7.3035 -0.08% 2026/04/29 7.3452 -0.06%
2026/05/13 7.3094 -0.13% 2026/04/28 7.3497 0.25%
2026/05/12 7.3188 -0.10% 2026/04/27 7.3316 -0.13%
2026/05/11 7.3258 -0.02% 2026/04/24 7.3411 -0.01%
2026/05/08 7.3275 -0.05% 2026/04/23 7.3417 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣 0.13% -0.04% -0.33% -1.39% 1.41% 20.85% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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