聯邦基金淨值

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.0731	0.0068	0.13%	-1.51%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.84%	-	-	-1.80%	-16.78%	-38.25%	2.19%	5.83%	-1.69%
含息	-	0.84%	-	-	-0.36%	-11.14%	-33.94%	8.26%	12.14%	4.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0256	5.1020	0.50%
02/20	0.0256	5.1014	0.50%
03/19	0.0257	5.1348	0.50%
04/19	0.0259	5.1850	0.50%
05/21	0.026	5.1911	0.50%
06/19	0.0262	5.2343	0.50%
07/19	0.0265	5.2951	0.50%
08/20	0.0261	5.2191	0.50%
09/19	0.0261	5.2085	0.50%
10/21	0.0262	5.2367	0.50%
11/19	0.0263	5.2672	0.50%
12/19	0.0263	5.2533	0.50%
總計	0.3125	5.2533	5.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.0263	5.2513	0.50%
02/19	0.0264	5.2762	0.50%
03/19	0.0264	5.2778	0.50%
04/22	0.0251	5.0176	0.50%
05/20	0.0245	4.8873	0.50%
06/19	0.0243	4.8501	0.50%
07/21	0.0243	4.8485	0.50%
08/19	0.0249	4.9787	0.50%
09/19	0.0252	5.0288	0.50%
10/22	0.0256	5.1099	0.50%
11/19	0.0258	5.1536	0.50%
12/19	0.0258	5.1600	0.50%
總計	0.3046	5.1600	5.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.026	5.1957	0.50%
02/24	0.026	5.1858	0.50%
03/19	0.0256	5.1061	0.50%
04/21	0.0256	5.1296	0.50%
總計	0.1032	5.1296	2.01%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	5.0731	0.13%	2026/05/07	5.1245	0.12%
2026/05/20	5.0663	-0.10%	2026/05/06	5.1182	0.23%
2026/05/19	5.0714	-0.60%	2026/05/05	5.1063	-0.02%
2026/05/18	5.1019	-0.14%	2026/05/04	5.1075	0.08%
2026/05/15	5.1090	-0.16%	2026/04/30	5.1033	-0.07%
2026/05/14	5.1170	0.02%	2026/04/29	5.1069	-0.02%
2026/05/13	5.1160	-0.07%	2026/04/28	5.1077	-0.04%
2026/05/12	5.1198	-0.08%	2026/04/27	5.1095	0.09%
2026/05/11	5.1241	0.02%	2026/04/24	5.1047	0.03%
2026/05/08	5.1233	-0.02%	2026/04/23	5.1033	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元	0.13%	-0.86%	-0.66%	-1.97%	-1.39%	4.27%	-1.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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