|
|
|
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
154.9900 |
0.1600 |
0.10% |
1.33% |
2026/05/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
3.72% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
154.9900 |
0.10% |
2026/05/05 |
155.1200 |
0.05% |
| 2026/05/19 |
154.8300 |
-0.10% |
2026/05/04 |
155.0500 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
154.9800 |
-0.09% |
2026/04/29 |
155.0700 |
-0.10% |
| 2026/05/15 |
155.1200 |
-0.12% |
2026/04/28 |
155.2300 |
-0.11% |
| 2026/05/13 |
155.3000 |
-0.01% |
2026/04/27 |
155.4000 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
155.3100 |
-0.11% |
2026/04/24 |
155.3900 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
155.4800 |
-0.06% |
2026/04/23 |
155.3900 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
155.5700 |
0.04% |
2026/04/22 |
155.4800 |
0.03% |
| 2026/05/07 |
155.5100 |
0.06% |
2026/04/21 |
155.4300 |
0.02% |
| 2026/05/06 |
155.4200 |
0.19% |
2026/04/20 |
155.4000 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
