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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.6600 |
0.1600 |
0.11% |
1.83% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
5.66% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
142.6600 |
0.11% |
2026/05/05 |
142.7000 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
142.5000 |
-0.10% |
2026/05/04 |
142.6400 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
142.6400 |
-0.09% |
2026/04/29 |
142.6500 |
-0.08% |
| 2026/05/15 |
142.7700 |
-0.10% |
2026/04/28 |
142.7700 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
142.9200 |
0.00% |
2026/04/27 |
142.9200 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
142.9200 |
-0.11% |
2026/04/24 |
142.9000 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
143.0800 |
-0.05% |
2026/04/23 |
142.9000 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
143.1500 |
0.03% |
2026/04/22 |
142.9600 |
0.03% |
| 2026/05/07 |
143.1000 |
0.07% |
2026/04/21 |
142.9200 |
0.02% |
| 2026/05/06 |
143.0000 |
0.21% |
2026/04/20 |
142.8900 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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