瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	589.6500	4.5200	0.77%	-3.03%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.02%	-11.11%	10.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.92%	-1.97%	14.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	4.85	606.7500	0.80%
02/26	4.82	601.9000	0.80%
03/25	4.8	599.6100	0.80%
04/25	4.65	580.8900	0.80%
05/28	4.74	591.9500	0.80%
06/25	4.64	580.0400	0.80%
07/25	4.64	580.4300	0.80%
08/26	4.82	602.3400	0.80%
09/25	4.88	610.2300	0.80%
10/25	4.64	580.5300	0.80%
11/25	4.532908	566.6100	0.80%
12/27	4.451217	556.4000	0.80%
總計	56.464125	556.4000	10.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	4.521733	565.2200	0.80%
02/25	4.57577	571.9700	0.80%
03/25	4.563802	570.4700	0.80%
04/25	4.632728	579.0900	0.80%
05/27	4.695011	586.8800	0.80%
總計	22.989044	586.8800	3.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	589.6500	0.77%	2026/05/05	591.8100	0.02%
2026/05/19	585.1300	-0.61%	2026/05/04	591.7200	-0.08%
2026/05/18	588.7500	-0.08%	2026/04/29	592.2200	-0.45%
2026/05/15	589.2000	-1.00%	2026/04/28	594.9000	-0.62%
2026/05/13	595.1800	-0.00%	2026/04/27	598.6100	-0.79%
2026/05/12	595.1900	-0.56%	2026/04/24	603.3700	-0.23%
2026/05/11	598.5400	-0.31%	2026/04/23	604.7800	-0.44%
2026/05/08	600.3800	-0.15%	2026/04/22	607.4300	-0.28%
2026/05/07	601.3000	0.34%	2026/04/21	609.1300	-0.14%
2026/05/06	599.2600	1.26%	2026/04/20	609.9700	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	0.77%	-0.93%	-3.33%	-5.20%	-2.58%	1.08%	-3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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