元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.4689 0.0620 0.23% -2.36% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.28 27.9425 1.00%
總計 0.28 27.9425 1.00%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 26.4689 0.23% 2026/05/07 26.7384 -0.73%
2026/05/20 26.4069 1.06% 2026/05/06 26.9346 0.31%
2026/05/19 26.1292 -0.33% 2026/05/05 26.8516 0.50%
2026/05/18 26.2154 -0.10% 2026/05/04 26.7178 -0.50%
2026/05/15 26.2426 -1.36% 2026/04/30 26.8508 0.24%
2026/05/14 26.6034 0.12% 2026/04/29 26.7876 -0.66%
2026/05/13 26.5714 -0.14% 2026/04/28 26.9657 0.29%
2026/05/12 26.6087 -0.40% 2026/04/27 26.8877 -0.60%
2026/05/11 26.7143 -0.57% 2026/04/24 27.0505 -0.07%
2026/05/08 26.8671 0.48% 2026/04/23 27.0683 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.23% -0.51% -1.84% N/A% -4.07% 5.29% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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