元大基金淨值

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.7747	0.0629	0.19%	-2.55%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.21%	-4.33%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47%	1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.48	35.6795	1.35%
04/18	0.51	34.7206	1.47%
07/16	0.52	36.1122	1.44%
10/17	0.51	36.9326	1.38%
總計	2.02	36.9326	5.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	35.1273	1.42%
04/23	0.5	33.3150	1.50%
07/21	0.45	30.9714	1.45%
10/23	0.46	34.4334	1.34%
總計	1.91	34.4334	5.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.44	34.1070	1.29%
04/23	0.48	33.5661	1.43%
總計	0.92	33.5661	2.74%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	32.7747	0.19%	2026/05/07	32.7534	-0.84%
2026/05/20	32.7118	1.02%	2026/05/06	33.0307	0.27%
2026/05/19	32.3816	-0.41%	2026/05/05	32.9427	0.80%
2026/05/18	32.5151	0.02%	2026/05/04	32.6814	-0.28%
2026/05/15	32.5075	-1.03%	2026/04/30	32.7744	0.24%
2026/05/14	32.8472	0.19%	2026/04/29	32.6973	-0.53%
2026/05/13	32.7857	0.11%	2026/04/28	32.8711	0.25%
2026/05/12	32.7483	-0.24%	2026/04/27	32.7890	-0.73%
2026/05/11	32.8273	-0.33%	2026/04/24	33.0316	-0.20%
2026/05/08	32.9347	0.55%	2026/04/23	33.0963	-1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣	0.19%	-0.22%	-1.96%	N/A%	-2.52%	7.71%	-2.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF