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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
48.24 |
1.79 |
3.85% |
72.66% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
32.54% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
48.24 |
3.85% |
2026/05/08 |
47.47 |
-2.55% |
| 2026/05/21 |
46.45 |
4.03% |
2026/05/07 |
48.71 |
1.52% |
| 2026/05/20 |
44.65 |
-0.58% |
2026/05/06 |
47.98 |
0.76% |
| 2026/05/19 |
44.91 |
-3.79% |
2026/05/05 |
47.62 |
1.30% |
| 2026/05/18 |
46.68 |
-0.53% |
2026/05/04 |
47.01 |
5.45% |
| 2026/05/15 |
46.93 |
-5.38% |
2026/04/30 |
44.58 |
0.54% |
| 2026/05/14 |
49.60 |
2.61% |
2026/04/29 |
44.34 |
-0.31% |
| 2026/05/13 |
48.34 |
-2.19% |
2026/04/28 |
44.48 |
0.61% |
| 2026/05/12 |
49.42 |
1.35% |
2026/04/27 |
44.21 |
-0.94% |
| 2026/05/11 |
48.76 |
2.72% |
2026/04/24 |
44.63 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
3.85% |
2.79% |
5.14% |
N/A% |
105.36% |
173.01% |
72.66% |
| 台灣櫃買指數 |
3.28% |
2.94% |
7.13% |
42.17% |
72.07% |
84.84% |
53.22% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
5.22% |
6.25% |
9.27% |
N/A% |
103.05% |
139.23% |
71.33% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
4.14% |
3.10% |
4.76% |
N/A% |
116.54% |
179.51% |
76.06% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-4.08% |
-4.38% |
-2.55% |
8.97% |
31.99% |
9.06% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
2.28% |
1.94% |
4.16% |
8.97% |
89.23% |
125.20% |
57.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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