元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.52 1.38 5.49% 52.94% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60% 34.84%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 26.52 5.49% 2026/05/07 26.55 0.80%
2026/05/20 25.14 0.04% 2026/05/06 26.34 4.48%
2026/05/19 25.13 -2.94% 2026/05/04 25.21 4.65%
2026/05/18 25.89 -0.12% 2026/04/30 24.09 0.04%
2026/05/15 25.92 -3.79% 2026/04/29 24.08 -0.12%
2026/05/14 26.94 0.86% 2026/04/28 24.11 0.00%
2026/05/13 26.71 1.02% 2026/04/27 24.11 1.69%
2026/05/12 26.44 -1.89% 2026/04/24 23.71 2.02%
2026/05/11 26.95 2.12% 2026/04/23 23.24 -0.26%
2026/05/08 26.39 -0.60% 2026/04/22 23.30 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 5.49% -1.56% 14.71% N/A% 65.65% 117.38% 52.94%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.46% 6.41% 10.21% 29.16% 48.52% 22.54%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 5.10% -0.33% 12.98% 28.00% 61.63% 75.76% 50.88%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.09% -2.27% -3.94% -6.31% -7.79% -1.98% -7.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.14% -2.65% 3.40% 5.63% 16.92% 30.93% 16.42%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.07% -3.38% 2.07% 4.13% 17.88% 35.02% 15.18%
復華亞太平衡基金/台幣 4.68% 0.36% 15.32% N/A% 86.84% 143.35% 67.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.27% -3.63% 6.69% 9.79% 22.85% 43.54% 23.23%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.07% -4.36% 5.32% 8.24% 23.87% 48.02% 21.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.07% -4.36% 5.32% 8.23% 23.32% 47.36% 21.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.19% -2.48% 7.41% 10.57% 28.81% 45.53% 22.31%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.22% -3.30% 5.94% 8.97% 29.67% 48.91% 20.82%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 1.38% -2.53% 6.34% 7.71% 30.70% 52.82% 25.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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