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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1700 |
-0.0100 |
-0.09% |
5.78% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.1700 |
-0.09% |
2026/05/07 |
11.0700 |
-0.45% |
| 2026/05/20 |
11.1800 |
0.36% |
2026/05/06 |
11.1200 |
1.18% |
| 2026/05/19 |
11.1400 |
0.36% |
2026/05/05 |
10.9900 |
0.27% |
| 2026/05/18 |
11.1000 |
-0.18% |
2026/05/04 |
10.9600 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
11.1200 |
-0.71% |
2026/04/30 |
10.9400 |
1.20% |
| 2026/05/14 |
11.2000 |
-0.09% |
2026/04/29 |
10.8100 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
11.2100 |
0.99% |
2026/04/28 |
10.8300 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
11.1000 |
0.09% |
2026/04/27 |
10.8500 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
11.0900 |
0.27% |
2026/04/24 |
10.8800 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
11.0600 |
-0.09% |
2026/04/23 |
10.9000 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
-0.09% |
-0.27% |
1.64% |
N/A% |
8.98% |
20.37% |
5.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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