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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1780 |
0.0100 |
0.09% |
5.29% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
15.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.1780 |
0.09% |
2026/05/07 |
11.1400 |
-0.20% |
| 2026/05/20 |
11.1680 |
0.33% |
2026/05/06 |
11.1620 |
1.52% |
| 2026/05/19 |
11.1310 |
0.05% |
2026/05/05 |
10.9950 |
0.27% |
| 2026/05/18 |
11.1250 |
-0.13% |
2026/05/04 |
10.9650 |
0.37% |
| 2026/05/15 |
11.1390 |
-0.93% |
2026/04/30 |
10.9250 |
0.84% |
| 2026/05/14 |
11.2430 |
-0.03% |
2026/04/29 |
10.8340 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
11.2460 |
0.89% |
2026/04/28 |
10.8670 |
-0.37% |
| 2026/05/12 |
11.1470 |
-0.09% |
2026/04/27 |
10.9070 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
11.1570 |
0.25% |
2026/04/24 |
10.9190 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
11.1290 |
-0.10% |
2026/04/23 |
10.9150 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.09% |
-0.58% |
1.30% |
N/A% |
8.44% |
14.92% |
5.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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